有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月26日 | 第2期 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,597,715 | 16,098,951 |
| 受取利息 | 1,884 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 4,325,678 | 47,672,379 |
| 営業収益合計 | 6,925,277 | 63,771,350 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,342 | 23,262 |
| 受託者報酬 | 48,381 | 317,642 |
| 委託者報酬 | 2,500,025 | 16,411,427 |
| その他費用 | 12,229 | 85,316 |
| 営業費用合計 | 2,561,977 | 16,837,647 |
| 営業利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 経常利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 当期純利益 | 4,363,300 | 46,933,703 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,103,281 | 7,988,753 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 114,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 911,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 911,409 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 216,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 216,712 |
| 分配金 | 5,351,710 | 39,368,872 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,871 | 385,646 |
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