有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2021年9月28日至 2022年9月26日	第8期自 2022年9月27日至 2023年9月25日
営業収益
受取配当金	99,688,004	93,998,738
受取利息	914	1,717
有価証券売買等損益	△848,069,319	△30,870,342
営業収益合計	△748,380,401	63,130,113
営業費用
支払利息	42,583	89,557
受託者報酬	2,083,325	1,818,490
委託者報酬	107,642,541	93,960,338
その他費用	185,244	161,679
営業費用合計	109,953,693	96,030,064
営業利益又は営業損失(△)	△858,334,094	△32,899,951
経常利益又は経常損失(△)	△858,334,094	△32,899,951
当期純利益又は当期純損失(△)	△858,334,094	△32,899,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,099,209	△615,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,517,242	△820,684,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,800	43,872,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,872,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,800	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,068	11,040,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,068	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,040,800
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△820,684,911	△820,138,021