有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,487,657,187	96.41
	内 バミューダ	9,487,657,187	96.41
親投資信託受益証券		499,006	0.01
	内 日本	499,006	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,401,615	3.58
純資産総額		9,840,557,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,578,732	73.94
	内 日本	36,578,732	73.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,893,020	26.06
純資産総額		49,471,752	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。