半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,597,622,799	97.92
	内 バミューダ	4,597,622,799	97.92
親投資信託受益証券		496,770	0.01
	内 日本	496,770	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,208,276	2.07
純資産総額		4,695,327,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		299,989,000	62.00
	内 日本	299,989,000	62.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,841,155	38.00
純資産総額		483,830,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。