半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,434,552,156	97.95
	内 バミューダ	5,434,552,156	97.95
親投資信託受益証券		497,214	0.01
	内 日本	497,214	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,346,931	2.04
純資産総額		5,548,396,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,478,000	71.83
	内 日本	900,478,000	71.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,089,397	28.17
純資産総額		1,253,567,397	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。