有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,409,847,786	96.98
	内 バミューダ	5,409,847,786	96.98
親投資信託受益証券		497,461	0.01
	内 日本	497,461	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,722,342	3.01
純資産総額		5,578,067,589	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,741,000	75.54
	内 日本	900,741,000	75.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,646,735	24.46
純資産総額		1,192,387,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。