有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ諸島 | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) | 111,036.9195 | 10,571.89 | 1,173,870,374 | 10,556 | 1,172,105,722 | 96.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 3,976,144 | 1.0060 | 4,000,000 | 1.0060 | 4,000,000 | 0.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.34 |
| 親投資信託受益証券 | 0.32 |
| 合計 | 96.67 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 30,000,000 | 100.08 | 30,024,446 | 100.08 | 30,024,446 | 0.3450 | 2017.01.27 | 45.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年10月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 45.37 |
| 合計 | 45.37 |
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