有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	336,354.66	9,937.9999	9,923.0000	-	97.62
	バミューダ			3,342,692,654	3,337,647,334	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	3,959,763	1.0057	1.0057	-	0.12
	日本			3,982,729	3,982,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.04	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,049,000	2024/4/1
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.04	0.005	20.54
	日本			100,073,000	100,041,000	2024/9/1
3	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.00	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,000,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。