有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	361,882.87	10,044.9999	10,172.0000	-	98.56
	バミューダ			3,635,113,523	3,681,072,649	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	3,959,763	1.0066	1.0067	-	0.11
	日本			3,986,293	3,986,293	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.09	0.005	16.81
	日本			200,264,000	200,194,000	2023/8/1
2	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.09	0.005	16.81
	日本			200,282,000	200,184,000	2023/7/1
3	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.07	0.005	16.80
	日本			200,190,000	200,142,000	2023/5/1
4	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.00	0.1	16.79
	日本			200,216,000	200,000,000	2022/11/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.02	0.1	8.40
	日本			100,121,000	100,021,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.60
合計	75.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。