有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	投資信託受益証券	667,785.97	11,188.9999	11,137.0000	-	97.04
	バミューダ			7,471,857,302	7,437,132,432	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,976,144	1.0039	1.0040	-	0.05
	日本			3,992,048	3,992,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.50	100.50	1.29	40.63
	日本			20,101,848	20,101,848	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.02	100.02	0.1	33.26
	日本			16,454,804	16,454,804	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	73.89
合計	73.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。