有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ諸島	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)	1,370,781.414	10,995.44	15,072,352,598	11,028	15,116,977,433	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	3,976,144	1.0054	3,997,615	1.0054	3,997,615	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.12

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。