半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ諸島 | 9,205,248,133 | 97.31 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 998,111 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 252,830,780 | 2.67 |
| 純資産総額 | 9,459,077,024 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,340,360 | 61.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,139,973 | 38.68 |
| 純資産総額 | 49,480,333 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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