有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/26-2022/11/25)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,381,656,236	97.01
	内 バミューダ	3,381,656,236	97.01
親投資信託受益証券		995,626	0.03
	内 日本	995,626	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,125,712	2.96
純資産総額		3,485,777,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,604,000	75.94
	内 日本	900,604,000	75.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,371,817	24.06
純資産総額		1,185,975,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。