有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,782,582,058	97.02
	内 バミューダ	4,782,582,058	97.02
親投資信託受益証券		996,714	0.02
	内 日本	996,714	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,788,029	2.96
純資産総額		4,929,366,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		810,889,400	74.17
	内 日本	810,889,400	74.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,435,554	25.83
純資産総額		1,093,324,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。