半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/26-2023/11/27)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,237,760,173	97.83
	内 バミューダ	3,237,760,173	97.83
親投資信託受益証券		995,330	0.03
	内 日本	995,330	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,960,524	2.14
純資産総額		3,309,716,027	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,240,000	61.61
	内 日本	300,240,000	61.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,050,717	38.39
純資産総額		487,290,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。