有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,928,508,086	97.46
	内 バミューダ	6,928,508,086	97.46
親投資信託受益証券		998,012	0.01
	内 日本	998,012	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,568,900	2.53
純資産総額		7,109,074,998	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		36,533,836	73.85
	内 日本	36,533,836	73.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,938,240	26.15
純資産総額		49,472,076	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。