有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306,064,849 | 306,936,798 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 277,120,664 | 277,985,985 | 0.9608 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 263,269,811 | 264,131,867 | 0.9162 | 0.9192 |
| 第4特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 347,528,844 | 348,641,698 | 0.9369 | 0.9399 |
| 平成27年12月末日 | 270,280,289 | ― | 0.9529 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 258,304,038 | ― | 0.9183 | ― | |
| 2月末日 | 249,893,556 | ― | 0.8969 | ― | |
| 3月末日 | 267,785,685 | ― | 0.9601 | ― | |
| 4月末日 | 274,626,123 | ― | 0.9554 | ― | |
| 5月末日 | 271,740,256 | ― | 0.9444 | ― | |
| 6月末日 | 265,017,674 | ― | 0.9253 | ― | |
| 7月末日 | 269,775,319 | ― | 0.9925 | ― | |
| 8月末日 | 262,147,606 | ― | 0.9690 | ― | |
| 9月末日 | 246,652,587 | ― | 0.9358 | ― | |
| 10月末日 | 238,731,347 | ― | 0.9047 | ― | |
| 11月末日 | 251,708,169 | ― | 0.9384 | ― | |
| 12月末日 | 361,972,509 | ― | 0.9667 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
