有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年 6月 5日) | 306 | 306 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 (2015年12月 7日) | 277 | 277 | 0.9608 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 (2016年 6月 6日) | 263 | 264 | 0.9162 | 0.9192 |
| 第4特定期間末 (2016年12月 5日) | 347 | 348 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第5特定期間末 (2017年 6月 5日) | 298 | 299 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第6特定期間末 (2017年12月 5日) | 322 | 323 | 1.0756 | 1.0786 |
| 第7特定期間末 (2018年 6月 5日) | 97 | 98 | 1.0449 | 1.0499 |
| 第8特定期間末 (2018年12月 5日) | 81 | 81 | 1.0327 | 1.0357 |
| 第9特定期間末 (2019年 6月 5日) | 79 | 80 | 1.1114 | 1.1144 |
| 第10特定期間末 (2019年12月5日) | 69 | 70 | 1.0907 | 1.0937 |
| 第11特定期間末 (2020年6月5日) | 61 | 61 | 0.9080 | 0.9110 |
| 第12特定期間末 (2020年12月7日) | 67 | 67 | 0.9833 | 0.9863 |
| 第13特定期間末 (2021年6月7日) | 75 | 75 | 1.0929 | 1.0959 |
| 第14特定期間末 (2021年12月6日) | 59 | 59 | 1.0734 | 1.0764 |
| 2020年12月末日 | 68 | - | 1.0058 | - |
| 2021年1月末日 | 66 | - | 0.9823 | - |
| 2月末日 | 67 | - | 1.0018 | - |
| 3月末日 | 70 | - | 1.0504 | - |
| 4月末日 | 76 | - | 1.0838 | - |
| 5月末日 | 74 | - | 1.0785 | - |
| 6月末日 | 74 | - | 1.1009 | - |
| 7月末日 | 72 | - | 1.0682 | - |
| 8月末日 | 73 | - | 1.0928 | - |
| 9月末日 | 70 | - | 1.0715 | - |
| 10月末日 | 74 | - | 1.1533 | - |
| 11月末日 | 62 | - | 1.1055 | - |
| 12月末日 | 63 | - | 1.1564 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
