有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306,064,849 | 306,936,798 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 277,120,664 | 277,985,985 | 0.9608 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 263,269,811 | 264,131,867 | 0.9162 | 0.9192 |
| 第4特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 347,528,844 | 348,641,698 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 298,709,475 | 299,600,299 | 1.0060 | 1.0090 |
| 平成28年 6月末日 | 265,017,674 | ― | 0.9253 | ― | |
| 7月末日 | 269,775,319 | ― | 0.9925 | ― | |
| 8月末日 | 262,147,606 | ― | 0.9690 | ― | |
| 9月末日 | 246,652,587 | ― | 0.9358 | ― | |
| 10月末日 | 238,731,347 | ― | 0.9047 | ― | |
| 11月末日 | 251,708,169 | ― | 0.9384 | ― | |
| 12月末日 | 361,972,509 | ― | 0.9667 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 459,678,390 | ― | 0.9666 | ― | |
| 2月末日 | 463,869,143 | ― | 0.9862 | ― | |
| 3月末日 | 293,862,278 | ― | 1.0028 | ― | |
| 4月末日 | 283,746,003 | ― | 1.0032 | ― | |
| 5月末日 | 296,062,148 | ― | 1.0017 | ― | |
| 6月末日 | 295,332,956 | ― | 1.0234 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
