有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306,064,849 | 306,936,798 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 277,120,664 | 277,985,985 | 0.9608 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 263,269,811 | 264,131,867 | 0.9162 | 0.9192 |
| 第4特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 347,528,844 | 348,641,698 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 298,709,475 | 299,600,299 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第6特定期間末 | (平成29年12月 5日) | 322,740,229 | 323,640,431 | 1.0756 | 1.0786 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 6月 5日) | 97,591,883 | 98,058,891 | 1.0449 | 1.0499 |
| 平成29年 6月末日 | 295,332,956 | ― | 1.0234 | ― | |
| 7月末日 | 300,557,377 | ― | 1.0212 | ― | |
| 8月末日 | 300,839,860 | ― | 1.0192 | ― | |
| 9月末日 | 308,890,572 | ― | 1.0333 | ― | |
| 10月末日 | 312,506,628 | ― | 1.0421 | ― | |
| 11月末日 | 321,518,518 | ― | 1.0715 | ― | |
| 12月末日 | 269,197,850 | ― | 1.1096 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 214,338,271 | ― | 1.0600 | ― | |
| 2月末日 | 154,583,334 | ― | 1.0031 | ― | |
| 3月末日 | 89,758,254 | ― | 0.9807 | ― | |
| 4月末日 | 91,865,273 | ― | 0.9950 | ― | |
| 5月末日 | 95,316,069 | ― | 1.0205 | ― | |
| 6月末日 | 93,555,219 | ― | 1.0109 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
