有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 306 | 306 | 1.0530 | 1.0560 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 277 | 277 | 0.9608 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 263 | 264 | 0.9162 | 0.9192 |
| 第4特定期間末 | (平成28年12月 5日) | 347 | 348 | 0.9369 | 0.9399 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 6月 5日) | 298 | 299 | 1.0060 | 1.0090 |
| 第6特定期間末 | (平成29年12月 5日) | 322 | 323 | 1.0756 | 1.0786 |
| 第7特定期間末 | (平成30年 6月 5日) | 97 | 98 | 1.0449 | 1.0499 |
| 第8特定期間末 | (平成30年12月 5日) | 81 | 81 | 1.0327 | 1.0357 |
| 第9特定期間末 | (令和 1年 6月 5日) | 79 | 80 | 1.1114 | 1.1144 |
| 平成30年 6月末日 | 93 | ― | 1.0109 | ― | |
| 7月末日 | 92 | ― | 1.0416 | ― | |
| 8月末日 | 94 | ― | 1.0457 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 1.0481 | ― | |
| 10月末日 | 89 | ― | 0.9938 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 1.0465 | ― | |
| 12月末日 | 79 | ― | 1.0097 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 83 | ― | 1.0664 | ― | |
| 2月末日 | 78 | ― | 1.0958 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 1.1489 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 1.1300 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 79 | ― | 1.1007 | ― | |
| 6月末日 | 79 | ― | 1.1535 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
