有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 92,397,594 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,157,625 | 1.23 |
| 純資産総額 | 93,555,219 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 11,416,191 | 3.49 |
| シンガポール | 16,029,543 | 4.90 | |
| 小計 | 27,445,734 | 8.39 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 181,076,734 | 55.36 |
| 香港 | 43,809,332 | 13.39 | |
| シンガポール | 67,085,752 | 20.51 | |
| 小計 | 291,971,818 | 89.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,636,582 | 2.33 |
| 純資産総額 | 327,054,134 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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