- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 77,829,199 | 98.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,276,417 | 1.61 |
| 純資産総額 | 79,105,616 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 11,614,356 | 3.95 |
| シンガポール | 9,114,930 | 3.10 | |
| 小計 | 20,729,286 | 7.05 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 153,117,995 | 52.12 |
| 香港 | 38,763,866 | 13.19 | |
| シンガポール | 66,229,996 | 22.54 | |
| 小計 | 258,111,857 | 87.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,889,272 | 5.06 |
| 純資産総額 | 293,730,415 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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