有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		61,892,785	96.54
	内 日本	61,892,785	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,220,969	3.46
純資産総額		64,113,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		155,114,511	78.71
	内 オーストラリア	87,260,943	44.28
	内 シンガポール	67,853,568	34.43
投資証券		27,709,615	14.06
	内 香港	24,185,652	12.27
	内 ニュージーランド	3,523,963	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,236,489	7.22
純資産総額		197,060,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。