- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【投資状況】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 78,552,637 | 99.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 632,134 | 0.79 |
| 純資産総額 | 79,184,771 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ニュージーランド | 9,810,782 | 3.44 |
| シンガポール | 7,152,076 | 2.51 | |
| 小計 | 16,962,858 | 5.96 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 144,642,473 | 50.85 |
| 香港 | 43,835,652 | 15.41 | |
| シンガポール | 71,838,960 | 25.25 | |
| 小計 | 260,317,085 | 91.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,147,943 | 2.51 |
| 純資産総額 | 284,427,886 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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