有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		62,640,258	98.86
	内 日本	62,640,258	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		724,079	1.14
純資産総額		63,364,337	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		186,758,866	85.74
	内 オーストラリア	126,066,806	57.88
	内 シンガポール	56,660,000	26.01
	内 香港	4,032,060	1.85
投資証券		28,015,906	12.86
	内 香港	23,599,009	10.83
	内 ニュージーランド	4,416,897	2.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,043,738	1.40
純資産総額		217,818,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。