- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日 | 第5期 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 77,162,428 | 92,737,057 |
| 営業収益合計 | 77,162,428 | 92,737,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,694 | 4,538 |
| 受託者報酬 | 318,618 | 250,113 |
| 委託者報酬 | 9,239,755 | 7,253,277 |
| その他費用 | 65,837 | 53,214 |
| 営業費用合計 | 9,630,904 | 7,561,142 |
| 営業利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 経常利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 当期純利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,819,609 | 13,675,610 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △63,991,874 | 836,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,164,374 | 1,312,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,164,374 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,312,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,004 | 4,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,874 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,004 | - |
| 分配金 | 985,159 | 756,278 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,252 | 72,887,725 |
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