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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2020年6月6日至 2020年12月7日	第13期自 2020年12月8日至 2021年6月7日
営業収益
有価証券売買等損益	15,031,205	19,303,367
営業収益合計	15,031,205	19,303,367
営業費用
支払利息	644	68
受託者報酬	38,626	39,982
委託者報酬	1,121,721	1,160,612
その他費用	2,397	2,479
営業費用合計	1,163,388	1,203,141
営業利益又は営業損失(△)	13,867,817	18,100,226
経常利益又は経常損失(△)	13,867,817	18,100,226
当期純利益又は当期純損失(△)	13,867,817	18,100,226
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	598,253	936,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,285,860	26,398,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,229,311	2,787,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,229,311	2,787,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,269,627	3,994,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,269,627	3,994,884
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	116,499	109,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,398,609	42,245,795

開示資料

決算

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