- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | 第8期 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,658,051 | 4,958,621 |
| その他収益 | 1,977 | - |
| 営業収益合計 | △2,656,074 | 4,958,621 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,434 | 1,399 |
| 受託者報酬 | 76,068 | 62,018 |
| 委託者報酬 | 2,205,824 | 1,798,328 |
| その他費用 | 5,414 | 4,325 |
| 営業費用合計 | 2,288,740 | 1,866,070 |
| 営業利益 | △4,944,814 | 3,092,551 |
| 経常利益 | △4,944,814 | 3,092,551 |
| 当期純利益 | △4,944,814 | 3,092,551 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,389,612 | △125,266 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,212,709 | 41,486,303 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,756 | 1,686,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,756 | 1,686,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,980,205 | 8,471,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,980,205 | 8,471,794 |
| 分配金 | 221,755 | 185,111 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,486,303 | 37,733,219 |
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