- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | 第9期 自 平成30年12月 6日 至 令和 1年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,958,621 | 21,530,056 |
| 営業収益合計 | 4,958,621 | 21,530,056 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,399 | 1,313 |
| 受託者報酬 | 62,018 | 59,426 |
| 委託者報酬 | 1,798,328 | 1,723,232 |
| その他費用 | 4,325 | 4,000 |
| 営業費用合計 | 1,866,070 | 1,787,971 |
| 営業利益 | 3,092,551 | 19,742,085 |
| 経常利益 | 3,092,551 | 19,742,085 |
| 当期純利益 | 3,092,551 | 19,742,085 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △125,266 | 5,006,758 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,486,303 | 37,733,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,686,004 | 9,247,688 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,686,004 | 9,247,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,471,794 | 13,385,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,471,794 | 13,385,481 |
| 分配金 | 185,111 | 151,995 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,733,219 | 48,178,758 |
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