- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 | 第6期 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 92,737,057 | 38,581,538 |
| 営業収益合計 | 92,737,057 | 38,581,538 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,538 | 3,652 |
| 受託者報酬 | 250,113 | 129,018 |
| 委託者報酬 | 7,253,277 | 3,741,482 |
| その他費用 | 53,214 | 20,873 |
| 営業費用合計 | 7,561,142 | 3,895,025 |
| 営業利益 | 85,175,915 | 34,686,513 |
| 経常利益 | 85,175,915 | 34,686,513 |
| 当期純利益 | 85,175,915 | 34,686,513 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,675,610 | 9,727,218 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 836,252 | 72,887,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,320 | 4,003,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,320 | 4,003,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,874 | 50,376,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,874 | 50,376,694 |
| 分配金 | 756,278 | 260,722 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,887,725 | 51,212,709 |
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