有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【投資状況】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,614,046,172 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,210,905 | 0.99 |
| 純資産総額 | 1,630,257,077 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,351,994,700 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 37,232,659 | 1.55 |
| 純資産総額 | 2,389,227,359 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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