有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,928,941,158	99.06
	内 日本	1,928,941,158	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,355,430	0.94
純資産総額		1,947,296,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,605,564,770	98.56
	内 日本	2,605,564,770	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,176,253	1.44
純資産総額		2,643,741,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。