有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		859,683,118	99.98
	内 日本	859,683,118	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		169,385	0.02
純資産総額		859,852,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,436,403,990	98.66
	内 日本	1,436,403,990	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,556,744	1.34
純資産総額		1,455,960,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。