有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		821,062,309	99.97
	内 日本	821,062,309	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		224,059	0.03
純資産総額		821,286,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光J-REITマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,396,230,120	98.77
	内 日本	1,396,230,120	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,457,380	1.23
純資産総額		1,413,687,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。