有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
新光J-REITオープン(年2回決算型)
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,899,152,053 | 99.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,872,870 | 0.62 |
| 純資産総額 | 1,911,024,923 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,562,513,140 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,370,300 | 1.66 |
| 純資産総額 | 2,605,883,440 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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