純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※取得後に格付けがBBB-格(投資適格)相当未満に下がる場合がありますが、市場環境や当該銘柄の投資判断に基づき、そのまま保有を継続することがあります。
・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
ゴールドマン・サックス・グループのご紹介

2017/07/12 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年4月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,069,987,719,281
追加型株式投資信託	874	11,800,003,846,051
単位型公社債投資信託	56	303,906,568,207
単位型株式投資信託	116	788,963,608,074
合計	1,084	13,962,861,741,613

2017/07/12 9:15

#3 信託報酬等（連結）

各通貨コース

各ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資対象とする外国投資信託	サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とするファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等(サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175%相当を上限とします。)を間接的に負担します。
実質的な負担	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.684%(税抜1.6%)程度※上記はサブデット・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

マネープールファンド
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.0648%～年率0.6480%(税抜0.06%～税抜0.60%)

2017/07/12 9:15

#4 投資制限（連結）

a.株式への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、株式は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。

2017/07/12 9:15

#5 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
運用プロセス

2017/07/12 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/07/12 9:15

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,386,815	3.58
純資産総額		1,877,198,662	100.00

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2017/07/12 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/07/12 9:15

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド2017/07/12 9:15

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2017/07/12 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2017/07/12 9:15

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/07/12 9:15

#13 附属明細表（連結）

個別クラス	口数	1口当たり純資産(米ドル換算)	純資産(米ドル換算)
JPYクラス	25,034,684,935.000	0.01	213,359,263.76
USDクラス	2,009,600,873.000	0.01	19,862,910.02
AUDクラス	4,293,980,855.000	0.01	34,017,513.20
BRLクラス	29,899,629,377.000	0.00	135,810,324.38
RUBクラス	1,008,490,788.000	0.00	4,440,960.07
INRクラス	748,628,765.000	0.01	4,414,939.20
CNYクラス	796,934,527.000	0.01	6,566,429.10
ZARクラス	233,647,522.000	0.01	1,259,427.85
MXNクラス	497,092,137.000	0.01	3,208,356.87
TRYクラス	67,852,693.000	0.01	425,730.17
USAクラス	2,030,384.371	143.54	291,441,177.29
合計	64,592,572,856.371		714,807,031.91

(2)投資有価証券明細表
2016年9月30日現在

2017/07/12 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月12日現在	平成29年 4月12日現在
負債合計	301	1,065
純資産の部
元本等

注記表

2017/07/12 9:15