有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,919,769,273	円
Ⅱ 負債総額	42,570,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,198,662	円
Ⅳ 発行済口数	1,800,041,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円
(1万口当たり純資産額)	(10,429	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,120,400,727	円
Ⅱ 負債総額	3,499,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,116,900,813	円
Ⅳ 発行済口数	3,522,413,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8849	円
(1万口当たり純資産額)	(8,849	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	13,668,610,460	円
Ⅱ 負債総額	50,697,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,617,912,551	円
Ⅳ 発行済口数	28,626,931,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4757	円
(1万口当たり純資産額)	(4,757	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,699,452,462	円
Ⅱ 負債総額	153,187,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,546,264,498	円
Ⅳ 発行済口数	3,711,540,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6860	円
(1万口当たり純資産額)	(6,860	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	764,330,541	円
Ⅱ 負債総額	12,647,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,682,817	円
Ⅳ 発行済口数	789,468,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9521	円
(1万口当たり純資産額)	(9,521	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	648,453,123	円
Ⅱ 負債総額	324,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,128,585	円
Ⅳ 発行済口数	627,177,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334	円
(1万口当たり純資産額)	(10,334	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	138,698,252	円
Ⅱ 負債総額	68,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,630,103	円
Ⅳ 発行済口数	255,834,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5419	円
(1万口当たり純資産額)	(5,419	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,668,165,986	円
Ⅱ 負債総額	317,362,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,350,803,635	円
Ⅳ 発行済口数	4,794,946,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6988	円
(1万口当たり純資産額)	(6,988	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	87,173,424	円
Ⅱ 負債総額	38,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,134,740	円
Ⅳ 発行済口数	122,294,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7125	円
(1万口当たり純資産額)	(7,125	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	73,960,702	円
Ⅱ 負債総額	3,123,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,836,838	円
Ⅳ 発行済口数	70,892,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円
(1万口当たり純資産額)	(9,992	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	690,746,555	円
Ⅱ 負債総額	1,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,745,058	円
Ⅳ 発行済口数	684,750,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)