有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,201,264,072円
Ⅱ 負債総額	694,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,200,569,583円
Ⅳ 発行済数量	1,070,859,307口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1211円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,032,109,260円
Ⅱ 負債総額	526,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,583,207円
Ⅳ 発行済数量	1,501,924,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6868円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,430,467,799円
Ⅱ 負債総額	4,309,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,157,955円
Ⅳ 発行済数量	11,728,293,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2921円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	992,159円
Ⅱ 負債総額	64円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,095円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	163,580,612円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,580,612円
Ⅳ 発行済数量	162,454,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円