有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,278,994,079円
Ⅱ 負債総額	773,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,278,220,650円
Ⅳ 発行済数量	1,264,613,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,021,663,423円
Ⅱ 負債総額	613,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,049,719円
Ⅳ 発行済数量	1,669,963,209口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6114円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,050,602,046円
Ⅱ 負債総額	7,106,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,043,495,869円
Ⅳ 発行済数量	13,817,049,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2926円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	478,843,026円
Ⅱ 負債総額	569,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,273,983円
Ⅳ 発行済数量	638,043,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7496円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	427,608,131円
Ⅱ 負債総額	926,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,681,958円
Ⅳ 発行済数量	482,442,166口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8844円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	75,635,379円
Ⅱ 負債総額	45,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,590,154円
Ⅳ 発行済数量	210,886,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3584円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	721,798,780円
Ⅱ 負債総額	447,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,351,308円
Ⅳ 発行済数量	904,021,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7979円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	504,889,813円
Ⅱ 負債総額	1,860,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,028,982円
Ⅳ 発行済数量	2,571,069,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1956円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	992,182円
Ⅱ 負債総額	19円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,163円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	176,355,838円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,355,838円
Ⅳ 発行済数量	175,232,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064円