有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,426,587,121円
Ⅱ 負債総額	811,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,776,083円
Ⅳ 発行済数量	1,550,020,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9198円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,368,209,558円
Ⅱ 負債総額	775,956円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,433,602円
Ⅳ 発行済数量	1,961,196,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6972円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,865,651,878円
Ⅱ 負債総額	23,489,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,842,162,273円
Ⅳ 発行済数量	17,693,484,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2172円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	423,042,548円
Ⅱ 負債総額	460,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,582,200円
Ⅳ 発行済数量	901,034,981口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4690円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	403,309,433円
Ⅱ 負債総額	962,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,347,268円
Ⅳ 発行済数量	524,267,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7674円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	504,236,694円
Ⅱ 負債総額	5,633,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,602,809円
Ⅳ 発行済数量	533,344,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9349円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	83,572,799円
Ⅱ 負債総額	58,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,514,154円
Ⅳ 発行済数量	185,516,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4502円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	940,576,992円
Ⅱ 負債総額	537,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,039,243円
Ⅳ 発行済数量	1,515,412,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6203円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,527,963,237円
Ⅱ 負債総額	20,047,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,915,780円
Ⅳ 発行済数量	4,006,993,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3763円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	993,573円
Ⅱ 負債総額	18円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,555円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9936円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,889,021円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,889,021円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円