有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,199,857,228	円
Ⅱ 負債総額	8,398,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,191,458,369	円
Ⅳ 発行済口数	2,159,395,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円
(1万口当たり純資産額)	(10,148	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,216,163,798	円
Ⅱ 負債総額	3,755,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,212,408,057	円
Ⅳ 発行済口数	3,635,813,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8835	円
(1万口当たり純資産額)	(8,835	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,230,200,896	円
Ⅱ 負債総額	63,448,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,166,752,000	円
Ⅳ 発行済口数	30,858,031,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4591	円
(1万口当たり純資産額)	(4,591	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	621,082,398	円
Ⅱ 負債総額	40,307,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,774,521	円
Ⅳ 発行済口数	968,552,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5996	円
(1万口当たり純資産額)	(5,996	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	484,758,070	円
Ⅱ 負債総額	1,595,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,162,616	円
Ⅳ 発行済口数	548,507,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8809	円
(1万口当たり純資産額)	(8,809	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	709,836,277	円
Ⅱ 負債総額	3,520,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,315,403	円
Ⅳ 発行済口数	701,141,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074	円
(1万口当たり純資産額)	(10,074	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	137,746,986	円
Ⅱ 負債総額	3,892,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,854,246	円
Ⅳ 発行済口数	267,119,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5011	円
(1万口当たり純資産額)	(5,011	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	363,997,402	円
Ⅱ 負債総額	213,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,784,083	円
Ⅳ 発行済口数	526,722,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6907	円
(1万口当たり純資産額)	(6,907	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	45,866,035	円
Ⅱ 負債総額	27,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,838,928	円
Ⅳ 発行済口数	58,890,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7784	円
(1万口当たり純資産額)	(7,784	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	73,993,528	円
Ⅱ 負債総額	2,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,990,929	円
Ⅳ 発行済口数	74,016,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	693,855,166	円
Ⅱ 負債総額	588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,854,578	円
Ⅳ 発行済口数	687,724,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)