有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,763,402,695円
Ⅱ 負債総額	1,139,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,762,262,980円
Ⅳ 発行済数量	1,791,158,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,110,817,925円
Ⅱ 負債総額	2,483,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,334,081円
Ⅳ 発行済数量	1,812,472,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6115円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,527,087,056円
Ⅱ 負債総額	7,784,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,519,302,167円
Ⅳ 発行済数量	13,722,719,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2565円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	180,039,870円
Ⅱ 負債総額	107,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,932,195円
Ⅳ 発行済数量	561,269,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3206円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	372,232,038円
Ⅱ 負債総額	222,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,009,179円
Ⅳ 発行済数量	497,580,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7476円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	445,060,652円
Ⅱ 負債総額	269,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,791,267円
Ⅳ 発行済数量	499,195,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8910円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	81,105,525円
Ⅱ 負債総額	50,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,055,306円
Ⅳ 発行済数量	215,517,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3761円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	778,824,668円
Ⅱ 負債総額	35,451,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	743,373,327円
Ⅳ 発行済数量	1,092,837,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6802円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	571,360,285円
Ⅱ 負債総額	344,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,015,298円
Ⅳ 発行済数量	2,504,563,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2280円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	992,738円
Ⅱ 負債総額	19円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,719円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9927円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	178,734,296円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,734,296円
Ⅳ 発行済数量	177,556,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066円