有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,262,938,418	円
Ⅱ 負債総額	20,968,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,241,970,291	円
Ⅳ 発行済口数	1,304,716,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519	円
(1万口当たり純資産額)	(9,519	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,911,311,034	円
Ⅱ 負債総額	7,961,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,903,349,574	円
Ⅳ 発行済口数	2,681,327,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7099	円
(1万口当たり純資産額)	(7,099	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	7,434,696,004	円
Ⅱ 負債総額	29,669,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,405,026,998	円
Ⅳ 発行済口数	22,869,750,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3238	円
(1万口当たり純資産額)	(3,238	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	997,398,456	円
Ⅱ 負債総額	29,980,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	967,418,383	円
Ⅳ 発行済口数	1,699,645,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5692	円
(1万口当たり純資産額)	(5,692	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,053,012,343	円
Ⅱ 負債総額	165,237,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	887,775,085	円
Ⅳ 発行済口数	1,057,064,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8398	円
(1万口当たり純資産額)	(8,398	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	581,320,910	円
Ⅱ 負債総額	254,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,066,577	円
Ⅳ 発行済口数	597,806,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9720	円
(1万口当たり純資産額)	(9,720	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	89,132,982	円
Ⅱ 負債総額	276,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,856,948	円
Ⅳ 発行済口数	189,407,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4691	円
(1万口当たり純資産額)	(4,691	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,549,077,414	円
Ⅱ 負債総額	41,205,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,507,872,225	円
Ⅳ 発行済口数	3,700,556,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6777	円
(1万口当たり純資産額)	(6,777	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	4,109,936,904	円
Ⅱ 負債総額	18,999,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,090,937,634	円
Ⅳ 発行済口数	8,819,221,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4639	円
(1万口当たり純資産額)	(4,639	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	72,541,459	円
Ⅱ 負債総額	1,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,539,616	円
Ⅳ 発行済口数	72,816,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円
(1万口当たり純資産額)	(9,962	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成31年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	147,632,389	円
Ⅱ 負債総額	336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,632,053	円
Ⅳ 発行済口数	146,585,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071	円
(1万口当たり純資産額)	(10,071	円)