有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,115,225,563円
Ⅱ 負債総額	610,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,114,614,681円
Ⅳ 発行済数量	1,197,399,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9309円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,027,804,138円
Ⅱ 負債総額	4,113,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,690,902円
Ⅳ 発行済数量	1,734,305,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5903円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,802,280,738円
Ⅱ 負債総額	2,323,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,799,957,118円
Ⅳ 発行済数量	14,353,344,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2647円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	478,866,320円
Ⅱ 負債総額	363,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,503,248円
Ⅳ 発行済数量	675,096,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7088円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	423,404,334円
Ⅱ 負債総額	215,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,189,183円
Ⅳ 発行済数量	492,924,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8585円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	78,207,070円
Ⅱ 負債総額	39,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,167,489円
Ⅳ 発行済数量	225,999,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3459円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	715,987,804円
Ⅱ 負債総額	367,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	715,620,283円
Ⅳ 発行済数量	997,897,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7171円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	552,087,094円
Ⅱ 負債総額	715,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,371,552円
Ⅳ 発行済数量	2,488,934,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2215円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	992,461円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,445円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	176,364,508円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,364,508円
Ⅳ 発行済数量	175,232,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065円