有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,646,287,463	円
Ⅱ 負債総額	971,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,645,315,762	円
Ⅳ 発行済口数	1,762,115,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9337	円
(1万口当たり純資産額)	(9,337	円)

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,111,823,407	円
Ⅱ 負債総額	3,062,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,761,334	円
Ⅳ 発行済口数	2,900,621,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7270	円
(1万口当たり純資産額)	(7,270	円)

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,423,633,830	円
Ⅱ 負債総額	15,882,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,407,751,049	円
Ⅳ 発行済口数	24,382,167,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3448	円
(1万口当たり純資産額)	(3,448	円)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,107,655,438	円
Ⅱ 負債総額	12,192,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,463,211	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,490,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5582	円
(1万口当たり純資産額)	(5,582	円)

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,097,353,945	円
Ⅱ 負債総額	644,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,709,796	円
Ⅳ 発行済口数	1,394,477,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7865	円
(1万口当たり純資産額)	(7,865	円)

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	574,628,342	円
Ⅱ 負債総額	340,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,288,211	円
Ⅳ 発行済口数	612,047,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9383	円
(1万口当たり純資産額)	(9,383	円)

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	101,596,612	円
Ⅱ 負債総額	60,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,536,104	円
Ⅳ 発行済口数	221,072,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4593	円
(1万口当たり純資産額)	(4,593	円)

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,162,423,891	円
Ⅱ 負債総額	90,366,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,072,057,735	円
Ⅳ 発行済口数	4,848,650,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6336	円
(1万口当たり純資産額)	(6,336	円)

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,712,323,297	円
Ⅱ 負債総額	31,312,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,681,011,194	円
Ⅳ 発行済口数	7,924,886,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4645	円
(1万口当たり純資産額)	(4,645	円)

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	97,672,534	円
Ⅱ 負債総額	3,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,669,154	円
Ⅳ 発行済口数	97,969,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円
(1万口当たり純資産額)	(9,969	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成30年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	171,690,534	円
Ⅱ 負債総額	399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,690,135	円
Ⅳ 発行済口数	170,408,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075	円
(1万口当たり純資産額)	(10,075	円)