有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,717,210,259円
Ⅱ 負債総額	1,847,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,715,363,028円
Ⅳ 発行済数量	1,824,549,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9402円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,229,614,934円
Ⅱ 負債総額	5,834,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,780,340円
Ⅳ 発行済数量	1,876,896,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6520円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,795,070,993円
Ⅱ 負債総額	21,758,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,773,312,736円
Ⅳ 発行済数量	15,131,882,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2494円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	196,423,255円
Ⅱ 負債総額	3,704,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,718,566円
Ⅳ 発行済数量	590,460,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3264円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	412,983,461円
Ⅱ 負債総額	845,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,138,338円
Ⅳ 発行済数量	537,703,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	506,389,233円
Ⅱ 負債総額	19,403,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,986,011円
Ⅳ 発行済数量	519,571,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	88,511,211円
Ⅱ 負債総額	335,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,175,953円
Ⅳ 発行済数量	213,847,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4123円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	713,094,636円
Ⅱ 負債総額	23,415,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	689,679,098円
Ⅳ 発行済数量	1,109,834,951口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6214円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	634,281,194円
Ⅱ 負債総額	6,863,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,417,923円
Ⅳ 発行済数量	2,578,698,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2433円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	993,112円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,096円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	178,737,163円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,737,163円
Ⅳ 発行済数量	177,537,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円