有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,358,596,362円
Ⅱ 負債総額	8,862,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,349,733,550円
Ⅳ 発行済数量	1,207,569,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1177円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,069,798,725円
Ⅱ 負債総額	4,415,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,383,086円
Ⅳ 発行済数量	1,555,979,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6847円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,149,550,454円
Ⅱ 負債総額	9,316,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,140,234,284円
Ⅳ 発行済数量	12,835,816,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3226円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	552,116,948円
Ⅱ 負債総額	845,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,271,437円
Ⅳ 発行済数量	673,948,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8180円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	366,182,679円
Ⅱ 負債総額	204,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,978,004円
Ⅳ 発行済数量	375,059,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9758円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	81,107,479円
Ⅱ 負債総額	44,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,062,638円
Ⅳ 発行済数量	208,919,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3880円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	705,712,943円
Ⅱ 負債総額	1,321,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,391,756円
Ⅳ 発行済数量	750,210,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9389円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	478,377,577円
Ⅱ 負債総額	9,539,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,838,182円
Ⅳ 発行済数量	2,149,743,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2181円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	992,095円
Ⅱ 負債総額	18円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,077円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	176,978,085円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,978,085円
Ⅳ 発行済数量	175,838,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065円