有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	903,979,469円
Ⅱ 負債総額	501,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,478,246円
Ⅳ 発行済数量	752,815,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2001円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,054,313,349円
Ⅱ 負債総額	966,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,347,136円
Ⅳ 発行済数量	1,344,460,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7835円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,001,090,603円
Ⅱ 負債総額	14,103,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,986,987,560円
Ⅳ 発行済数量	10,179,465,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3917円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	994,420円
Ⅱ 負債総額	238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,182円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	154,555,535円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,555,535円
Ⅳ 発行済数量	152,459,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137円