有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	999,181,931円
Ⅱ 負債総額	1,704,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,477,523円
Ⅳ 発行済数量	1,110,126,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8985円

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,269,385,839円
Ⅱ 負債総額	11,434,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,951,524円
Ⅳ 発行済数量	2,041,955,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6161円

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,778,968,449円
Ⅱ 負債総額	20,755,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,758,212,897円
Ⅳ 発行済数量	18,839,592,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1995円

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	478,875,722円
Ⅱ 負債総額	57,992,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,883,081円
Ⅳ 発行済数量	972,887,862口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4326円

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	436,467,340円
Ⅱ 負債総額	253,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,213,553円
Ⅳ 発行済数量	580,094,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7520円

ハイブリッド証券ファンド中国元コース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	460,054,239円
Ⅱ 負債総額	364,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,690,147円
Ⅳ 発行済数量	517,756,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8878円

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	73,191,819円
Ⅱ 負債総額	42,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,149,768円
Ⅳ 発行済数量	192,398,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3802円

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,056,139,848円
Ⅱ 負債総額	8,629,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,510,573円
Ⅳ 発行済数量	1,831,779,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5719円

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,825,774,494円
Ⅱ 負債総額	8,595,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,817,178,853円
Ⅳ 発行済数量	5,312,745,672口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3420円

ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	993,755円
Ⅱ 負債総額	18円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,737円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	77,888,965円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,888,965円
Ⅳ 発行済数量	77,357,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円